Биржевой фьючерс – это соглашение между продавцом и покупателем о будущей сделке по фиксированной цене и в определенное время. Основная цель таких сделок – защита от ценовых колебаний и рисков на финансовых рынках. Биржевые фьючерсы используются в различных сферах, включая товарные рынки (например, нефть, золото), валютный рынок, а также рынки финансовых инструментов.

Данная инновационная система позволяет участникам рынка зарабатывать на изменении цен на активы без необходимости фактической передачи собственности. Такие сделки особенно популярны среди инвесторов, занимающихся спекулятивной торговлей и хеджированием рисков. Кроме того, они способствуют повышению ликвидности на рынке и формированию эффективного механизма ценообразования.

Основными особенностями биржевых фьючерсов являются стандартизированность контрактов, централизованная торговля и использование плеча. Каждый контракт имеет фиксированный объем актива, определенные правила исполнения сделки и указанный срок его действия. Торги проводятся на специализированных финансовых площадках, где цены рулятся спросом и предложением.

Биржевой фьючерс: основные понятия и определения

Биржевой фьючерс: основные понятия и определения

Основные понятия и определения связанные с биржевыми фьючерсами:

  • Актив – это объект сделки, торгуемый на бирже. Активом на рынке фьючерсов может быть практически все: акции, индексы, валюты, товары и т.д.
  • Цена актива – это цена, по которой продается или покупается актив. Цена определяется на основе спроса и предложения на рынке фьючерсов.
  • Срок исполнения – это дата, когда должна быть осуществлена покупка или продажа актива по договору фьючерса. Срок исполнения может быть определен как месяц, квартал, год и т.д.
  • Биржа – это организация, на которой происходит торговля биржевыми фьючерсами. Биржа является посредником, предоставляющим возможность покупать и продавать фьючерсы.
  • Лот – это минимально допустимый объем актива, который можно купить или продать на бирже. Лоты могут различаться в зависимости от актива и биржи.
  • Длинная позиция – это ситуация, когда инвестор купил фьючерс и ожидает повышения цены актива, чтобы продать его с прибылью.
  • Короткая позиция – это ситуация, когда инвестор продал фьючерс и ожидает понижения цены актива, чтобы выкупить его по более низкой цене и заработать на разнице.
  • Маржа – это сумма денег, которую инвестор должен внести в качестве обеспечения своих обязательств по сделке фьючерса.
  • Ликвидность – это мера, определяющая возможность купить или продать фьючерс по текущей рыночной цене без значительного изменения цены актива.
READ
Предсудебное уведомление 2024: где скачать бланк и как правильно заполнить

Знание и понимание этих основных понятий и определений является важной предпосылкой для успешной торговли на рынке биржевых фьючерсов.

Функции и принцип работы биржевого фьючерса

Функции и принцип работы биржевого фьючерса

Основная функция биржевого фьючерса заключается в обеспечении защиты от колебаний цены актива. Фьючерсы являются деривативными инструментами, рассчитанными на профессиональных инвесторов и трейдеров, которые хотят заработать на изменении цены актива. Благодаря биржевому фьючерсу они могут застраховать себя от потерь или получить прибыль, вне зависимости от того, в какую сторону движется цена актива.

При заключении фьючерсного контракта покупатель и продавец обязуются купить и продать актив по заданной цене в заданное время в будущем. Цена и условия контракта определяются на бирже, которая выступает посредником между сторонами. Биржевой фьючерс торгуется на специализированной биржевой площадке.

Основными принципами работы биржевого фьючерса являются:

1. Стандартизация

1. Стандартизация

Фьючерсные контракты являются стандартизованными, то есть имеют заданные параметры, такие как количество актива, срок исполнения и цена. Это позволяет упростить и стандартизировать процесс торговли и повышает ликвидность фьючерсного рынка.

2. Механизм маржинализации

Для заключения фьючерсного контракта требуется начальная маржа – определенная сумма средств, которую стороны должны внести на свои счета в брокерской компании в качестве гарантии исполнения обязательств по контракту. При изменении цены актива, стороны могут быть обязаны вносить дополнительные средства на свои счета (внесение дополнительной маржи) или получать часть уже внесенных средств (возврат маржи).

Таким образом, биржевой фьючерс выполняет роль инструмента защиты от рисков, позволяет получить прибыль от изменения цены актива и обеспечивает стандартизированность и ликвидность на рынке фьючерсов.

Основные отличия биржевых фьючерсов от других финансовых инструментов

Основные отличия биржевых фьючерсов от других финансовых инструментов

1. Стандартизация контрактов

1. Стандартизация контрактов

Одно из основных отличий биржевых фьючерсов от других финансовых инструментов заключается в их стандартизации. Конкретные условия контракта, такие как его размер, срок действия, способ доставки актива и прочие параметры, определены заранее и одинаковы для всех участников биржи. Это обеспечивает прозрачность и легкость в торговле, поскольку покупатели и продавцы заранее знают, какие условия действуют на рынке.

2. Чрезвычайная ликвидность

2. Чрезвычайная ликвидность

Биржевые фьючерсы также отличаются высокой ликвидностью. Благодаря стандартизации контрактов и активной торговле на бирже, всегда есть большое количество участников, готовых купить или продать фьючерс по текущей рыночной цене. Это делает биржевые фьючерсы более доступными для трейдеров и инвесторов всех уровней, и позволяет быстро входить и выходить из позиций по желанию.

READ
Что делать с ИП при смене прописки - полезная информация для предпринимателей

Биржевые фьючерсы позволяют зарабатывать не только на росте, но и на падении рынка.

3. Инструмент для хеджирования рисков

3. Инструмент для хеджирования рисков

Еще одной важной особенностью биржевых фьючерсов является их использование для хеджирования рисков. Инвесторы и компании часто используют фьючерсы для защиты от потенциальных неблагоприятных изменений цен активов. Например, производители сельскохозяйственной продукции могут заключить фьючерсный контракт на покупку нужного количества зерна по фиксированной цене, чтобы защититься от возможного повышения цены в будущем.

Важно отметить, что биржевые фьючерсы несут риски и требуют достаточных знаний и опыта для успешной торговли.

Видео:

Что такое фьючерсы и как торговать на срочном рынке Московской биржи

Фьючерс: что это такое, какие фьючерсы бывают и как ими торговать + стратегии торговли

Логика движения цены на примере ОИ фьючерса на природный газ NG